Forex Margem Interativo Corretores

Margem Forex Todos os ativos em cada moeda são combinados para determinar um único valor patrimonial líquido nessa moeda. Os cálculos de requisito de margem separada são usados ​​ao determinar o montante de fundos disponíveis para retirada e o montante de fundos disponíveis para negociação. Ao determinar o montante dos fundos disponíveis para retirada, a margem para ativos em moeda não base é determinada tomando as tabelas de taxas de margem abaixo do valor patrimonial líquido na moeda. Não há margem para ativos de moeda base. Requisitos de margem As seguintes taxas de margem geralmente se aplicam a todos os clientes. Em várias jurisdições, os reguladores locais exigem taxas de margem diferentes ou maiores. Se as taxas de margem local forem superiores às nossas taxas de margem, as taxas de margem exigidas pelos reguladores locais serão aplicadas. Caso contrário, aplicam-se as taxas de margem listadas abaixo. Os requisitos de margem separada são usados ​​ao determinar o montante de fundos disponíveis para retirada e o montante de fundos disponíveis para negociação. Para obter mais informações, consulte os artigos da Base de Dados de Conhecimento KB970 - Cálculo da Margem de Moeda e KB971 - Cálculo da Margem de Moeda (Retiradas). Os saldos curtos em USD e HKD estão emparelhados com saldos longos em EUR e NZD para formar posições FX da seguinte forma: 10 000 USD contra 8,000 EUR. A margem é de 10.000 USD 2.5 250 USD 20.000 HKD vs 2.000 EUR. Margem é 2500 USD 5 125 USD 60,000 HKD vs 9,375 NZD. Margem 7500 USD 10 750 USD Margem Total 1125 USD. Observe que o valor de liquidação líquida é usado uma vez para compensar HKD, mas não usado para compensar USD. Divulgações A NFA é uma organização auto-reguladora para o setor de futuros dos EUA que supervisiona a atividade de Forex em revendedores de Forex negociados e negociantes de câmbio de câmbio. As contas de margem do IRA dos EUA nunca são permitidas para emprestar moedas não base. IB SM. InteractiveBrokers, IB Universal Account, Interactive Analytics, IB Options Analytics SM. IB SmartRouting SM. Portfolio Analyst TM e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações e informações estatísticas será fornecida mediante solicitação. Todos os símbolos comerciais exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar recomendações. O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, divisas, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial. As opções não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações, leia as Características e Riscos das Opções Padronizadas. Para uma cópia, visite theoccaboutpublicationscharacter-ries. jsp. Antes da negociação, os clientes devem ler as declarações de divulgação de risco relevantes em nossa página de Avisos e Descartáveis ​​- descrição de roteadores interativos. A negociação na margem é apenas para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco. Você pode perder mais do que seu investimento inicial. Para obter informações adicionais sobre as taxas de juros de margem, consulte Interactive Rotters. Os futuros de segurança envolvem um alto grau de risco e não são adequados para todos os investidores. O valor que você pode perder pode ser maior do que seu investimento inicial. Antes de negociar futuros de segurança, leia a Declaração de Divulgação de Risco de Futuros de Segurança. Para uma visita de cópia visite o site de divulgação. Existe um risco substancial de perda na negociação cambial. A data de liquidação das operações de câmbio pode variar devido a diferenças de fuso horário e feriados bancários. Ao negociar entre os mercados de câmbio, isso pode exigir fundos emprestados para liquidar negócios cambiais. A taxa de juros em fundos emprestados deve ser considerada ao calcular o custo de negócios em vários mercados. ENTRADAS DE CORRETORES INTERATIVOS A INTERACTIVE BROKERS LLC é membro da NYSE - FINRA - SIPC e regulada pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e pela Commodity Futures Trading Commission. Sede: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 USA interativa BRICADORES INTERATIVOS CANADÁ INC. É membro da Organização Reguladora do Indústria de Investimentos do Canadá (OCROC) e Membro - Fundo Canadense de Proteção ao Investidor. Conheça seu conselheiro: veja o relatório do conselheiro do IIROC. A negociação de valores mobiliários e derivados pode envolver um alto grau de risco e os investidores devem estar preparados para o risco de perder todo o seu investimento e perder outros valores. Interactive Brokers Canada Inc. é um revendedor de execução exclusiva e não fornece conselhos de investimento ou recomendações sobre a compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou derivativos. Escritório registrado: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canadá. Interactivebrokers. ca CORRETORES INTERATIVOS (ÍNDIA) PVT. LTD. É membro da NSE. BSE NSDL sebi. gov. in. Regn. No. NSE: INOFE 231288037 (CMFOCD) BSE: INOFE 011288033 (CMFOCD) NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Escritório registrado: 502A, Times Square, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai 400059, Índia. Tel: 91-22-61289888 Fax: 91-22-61289898 interactivebrokers. co. in CORRETORES INTERATIVOS TÍTULOS JAPAN INC. 187 03-4588-9700 (830-1730) Escritório: 4º andar Tekko Kaikan, 3-2-10 Nihonbashi Kayabacho, Chuo-Ku, Tóquio 103-0025 Japão interactivebrokers. co. jp CORRETORES INTERATIVOS A HONG KONG LIMITED é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong e é membro da SEHK e da HKFE. Escritório registrado: Suite 1512, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong SAR interactivebrokers. hkMargin Calculations for Commodities Sua Conta Universal possui dois segmentos de conta: um para valores mobiliários e um para commodities (futuros, futuros de ações individuais e opções de futuros) . Os requisitos de margem para commodities são definidos por cada troca e são sempre baseados em risco. Aplicamos cálculos de margem para commodities da seguinte forma: você pode monitorar a maioria dos valores utilizados nos cálculos descritos nesta página em tempo real na Janela da conta na estação de trabalho Trader (TWS). 1. Cálculos do Tempo de Cálculo de Margem Ao abrir uma nova posição, aplicamos o seguinte: Requisito Mínimo Inicial de Aquisição Tempo de Negociação Cálculo de Margem Inicial Requisito Mínimo de Aquisição Mínima Você é obrigado a ter um mínimo de 2.000 ou USD equivalente de commodities Valor Líquido de Liquidação Para abrir uma nova posição. Em uma conta de commodities, você pode satisfazer este requisito com ativos em moedas diferentes da sua moeda base. Se você não cumprir este requisito inicial, tentaremos transferir dinheiro da sua conta de títulos para satisfazer o requisito quando um negócio for recebido. Se você não possui o valor de Liquidação Líquido do mínimo de 2.000 ou USD equivalente, ou se você não pode satisfazer o requisito de capital mínimo inicial com ativos em outra moeda ou se não há dinheiro suficiente em sua conta de títulos para satisfazer o requisito, Você não poderá abrir a nova posição em sua conta de commodities. Cálculo da margem inicial do tempo de negociação Após a submissão de um pedido, um cheque é feito contra fundos disponíveis em tempo real. Se os fundos disponíveis, após o pedido, forem maiores ou iguais a zero, a ordem será aceita se os fundos disponíveis forem negativos, o pedido será rejeitado. O cálculo da margem inicial do tempo do comércio para commodities está ilustrado abaixo. A margem inicial utilizada neste cálculo é definida pelas trocas individuais e listadas na página Margem Futura do FOPs. Exemplo: Mercadorias Tempo de negociação Cálculo da margem inicial Fundos disponíveis 0 (Disponibilidades do fundo Valor líquido de liquidação - Requisito de margem inicial 5 conforme estabelecido pela bolsa) 2. Cálculos de margem em tempo real Ao longo do dia de negociação, aplicamos os seguintes cálculos aos seus valores mobiliários Conta em tempo real: Cálculo da margem de manutenção em tempo real Soft-Edge Margining Cálculo de margem de manutenção em tempo real Nosso cálculo de margem de manutenção em tempo real para commodities é mostrado abaixo. A margem de manutenção utilizada neste cálculo é definida pelas trocas individuais e listadas na página Margem Futura do FOPs. Nos cálculos abaixo, o excesso de liquidez refere-se ao patrimônio da margem de manutenção em excesso. Exemplo: Mercadorias Cálculo de margem de manutenção em tempo real Excesso de liquidez 0 (Excesso de liquidez Commodities Valor líquido de liquidação - Requisito de margem de manutenção) Além disso, qualquer conta que tenha um valor de liquidação líquido negativo em uma data de negociação ou base de data de liquidação será liquidada. Deve-se notar que os futuros se liquidam a cada noite, as opções de futuros são geralmente tratadas com base em estilo premium, o que significa que elas não serão liquidadas até as opções serem vendidas ou expirarem. Portanto, para determinadas posições em combinação de futuros e opções de futuros, pode haver uma incompatibilidade nos fluxos de caixa, o que poderia gerar prejuízos negativos, embora o Valor Líquido de Liquidação seja positivo. Além disso, há um punhado de opções em que o costume local é liquidar a opção cada noite na câmara de compensação (por exemplo, HKFE HSI Options), mas podemos optar por marginalizar essas opções com base em estilo premium. Soft Edge Margining Vamos liquidar automaticamente quando uma conta cai abaixo do requisito de margem mínima. No entanto, para permitir a um cliente a capacidade de gerenciar o risco antes de uma liquidação, calculamos Soft Edge Margin (SEM) durante o dia de negociação. Desde o início do dia de negociação até 15 minutos antes do encerramento do dia de negociação, a Margem de Soft Edge permite que um déficit de margem de contas esteja dentro de uma porcentagem especificada das contas Valor Líquido de Liquidação, atualmente 10. Quando o SEM termina, a manutenção total O requisito deve ser cumprido. Quando a SEM não é aplicável, a conta deve atender a 100 da margem de manutenção. O tempo de início da Margem Soft Edge de um contrato é o último de: o mercado aberto ou o último horário aberto, se listado em várias bolsas ou o início das horas de liquidação, que são baseados em moeda de negociação, categoria de ativos, troca e produto. O tempo de término da Margem Soft Edge de um contrato é o mais antigo de: 15 minutos antes do fechamento do mercado, ou o tempo de fechamento mais antigo se listado em trocas múltiplas ou 15 minutos antes do final do horário de liquidação. Se uma conta cai abaixo da margem de manutenção mínima, ela não será automaticamente liquidada até que ela caia abaixo da Margem do Soft Edge. Isso permite que uma conta de clientes esteja em violação de margem por um curto período de tempo. Soft Edge Margin não é exibido na Trader Workstation. Uma vez que a conta cai abaixo de SEM no entanto, é necessário preencher a margem de manutenção completa. Tenha em atenção que nos reservamos o direito de restringir o acesso suave em qualquer dia, e pode eliminar SEM completamente em tempos de maior volatilidade. 3. Liquidação em tempo real A liquidação em tempo real ocorre quando sua conta de commodities não atende ao requisito de margem de manutenção. Antes de liquidar, no entanto, fazemos o seguinte: transferimos o excesso de caixa de sua conta patrimonial para a sua conta de commodities para que o requisito de margem de manutenção seja cumprido. Para ajudá-lo a permanecer em cima de seus requisitos de margem, fornecemos mensagens pop-up e informações de conta codificadas por cores para notificá-lo de que está se aproximando de uma deficiência de margem grave. O TWS irá destacar a linha na Janela da conta cujo valor esteja no estado de destruição. Liquidamos as posições dos clientes em contratos de entrega física pouco antes do vencimento. Os contratos de entrega física são contratos que exigem entrega física da mercadoria subjacente (por exemplo, futuros de petróleo ou futuros de gás). A liquidação normalmente começa três dias antes do primeiro dia de aviso para posições longas e três dias antes do último dia de negociação para posições curtas. Certos contratos têm horários diferentes. 4. Benefício de 50 Margens Alguns produtos de futuros são marginados em 50 dos requisitos de margem normal durante o horário normal de negociação líquida para cada tipo de produto. Todos os dias, 15 minutos antes do encerramento da sessão normal de negociação de um produto, os requisitos de margem reverterão para o requisito 100 até a abertura do horário de negociação normal no dia seguinte. Os requisitos de margem sempre serão aplicados em 100 para todas as transações de spread. Para obter uma lista completa de produtos que nós margem em 50, veja a página Futures - Intraday Margin Requirements (Requisitos de Margem Intraday) sob a guia Futures FOPs acima. Divulgação Todas as liquidações estão sujeitas ao cronograma normal da comissão. Os clientes do conselheiro não estarão sujeitos a taxas de assessoramento para qualquer transação de liquidação. Calculado no final do dia de acordo com as regras de margem dos EUA. Requisitos de margem inicial calculados de acordo com as regras do Regulamento T da US. Você pode encontrar esses requisitos usando nosso recurso de Pesquisa de Contrato para encontrar um símbolo específico e, em seguida, detalhando os detalhes. A variação em dias de caixa também inclui mudanças em caixa resultantes de operações de opção e negociação diária. As mudanças no caixa resultante de outras operações não estão incluídas. Com exceção daqueles futuros liquidados em 50 dos requisitos normais de margem durante o horário normal de negociação líquida, conforme descrito na seção 4. Benefício de 50 Margens acima. Observe que a verificação de crédito para a entrada de pedidos sempre considera a margem inicial de posições existentes. Portanto, embora uma conta possa estar mantendo uma posição existente em 35, por exemplo, é o requisito de margem inicial dessa posição que é usado no cálculo do cheque de crédito para a aceitação da ordem. IB SM. InteractiveBrokers, IB Universal Account, Interactive Analytics, IB Options Analytics SM. IB SmartRouting SM. Portfolio Analyst TM e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações e informações estatísticas será fornecida mediante solicitação. Todos os símbolos comerciais exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar recomendações. O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, divisas, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial. As opções não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações, leia as Características e Riscos das Opções Padronizadas. Para uma cópia, visite theoccaboutpublicationscharacter-ries. jsp. Antes da negociação, os clientes devem ler as declarações de divulgação de risco relevantes em nossa página de Avisos e Descartáveis ​​- descrição de roteadores interativos. A negociação na margem é apenas para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco. Você pode perder mais do que seu investimento inicial. Para obter informações adicionais sobre as taxas de juros de margem, consulte Interactive Rotters. Os futuros de segurança envolvem um alto grau de risco e não são adequados para todos os investidores. O valor que você pode perder pode ser maior do que seu investimento inicial. Antes de negociar futuros de segurança, leia a Declaração de Divulgação de Risco de Futuros de Segurança. Para uma visita de cópia visite o site de divulgação. Existe um risco substancial de perda na negociação cambial. A data de liquidação das operações de câmbio pode variar devido a diferenças de fuso horário e feriados bancários. Ao negociar entre os mercados de câmbio, isso pode exigir fundos emprestados para liquidar negócios cambiais. A taxa de juros em fundos emprestados deve ser considerada ao calcular o custo de negócios em vários mercados. ENTRADAS DE CORRETORES INTERATIVOS A INTERACTIVE BROKERS LLC é membro da NYSE - FINRA - SIPC e regulada pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e pela Commodity Futures Trading Commission. Sede: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 USA interativa BRICADORES INTERATIVOS CANADÁ INC. É membro da Organização Reguladora do Indústria de Investimentos do Canadá (OCROC) e Membro - Fundo Canadense de Proteção ao Investidor. Conheça seu conselheiro: veja o relatório do conselheiro do IIROC. A negociação de valores mobiliários e derivados pode envolver um alto grau de risco e os investidores devem estar preparados para o risco de perder todo o seu investimento e perder outros valores. Interactive Brokers Canada Inc. é um revendedor de execução exclusiva e não fornece conselhos de investimento ou recomendações sobre a compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou derivativos. Escritório registrado: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canadá. Interactivebrokers. ca CORRETORES INTERATIVOS (ÍNDIA) PVT. LTD. É membro da NSE. BSE NSDL sebi. gov. in. Regn. No. NSE: INOFE 231288037 (CMFOCD) BSE: INOFE 011288033 (CMFOCD) NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Escritório registrado: 502A, Times Square, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai 400059, Índia. Tel: 91-22-61289888 Fax: 91-22-61289898 interactivebrokers. co. in CORRETORES INTERATIVOS TÍTULOS JAPAN INC. 187 03-4588-9700 (830-1730) Escritório: 4º andar Tekko Kaikan, 3-2-10 Nihonbashi Kayabacho, Chuo-Ku, Tóquio 103-0025 Japão interactivebrokers. co. jp CORRETORES INTERATIVOS A HONG KONG LIMITED é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong e é membro da SEHK e da HKFE. Escritório registrado: Suite 1512, Two Pacific Place, 88 Queensway, Almirantado, Hong Kong SAR interactivebrokers. hk Margem do cartão de crédito De acordo com as regras da Margem de Carteira aprovadas pela SEC e usando nosso sistema de margem em tempo real, nossos clientes podem, em certos casos, aumentar sua alavancagem para além Requisitos de margem Reg T. Por décadas, os requisitos de margem para valores mobiliários (ações, opções e futuros de ações individuais) foram calculados de acordo com uma política baseada em regras Reg T. Esta metodologia de cálculo aplica percentuais fixos a estratégias de combinação pré-definidas. Com a margem da carteira, os requisitos de margem são determinados usando um modelo de precificação baseado em risco que calcula a maior perda potencial de todas as posições em uma classe ou grupo de produtos em uma variedade de preços e volatilidades subjacentes. Este modelo, conhecido como Sistema de Margem de Interesse Teórico (TIMS), é aplicado todas as noites às ações dos EUA, opções de estoque e índice de OCC e posições de futuros de ações únicas dos Estados Unidos pela OPCs e é divulgada pelo OCC Para firmas de corretagem participantes todas as noites. O requisito de margem mínima em uma conta de margem de portfólio é estático durante o dia porque o OCC apenas dissemina os requisitos do parâmetro TIMS uma vez por dia. No entanto, a conformidade da Margem de Carteira é atualizada por nós ao longo do dia com base no preço em tempo real das posições patrimoniais na conta da Margem de Carteira. Por favor, note que, neste momento, a Margem de Carteira não está disponível para opções de futuros e futuros de commodities dos EUA, títulos de títulos dos Estados Unidos, fundos mútuos ou Forex, mas os órgãos reguladores dos EUA podem considerar a inclusão desses produtos em uma data futura. A margem baseada em risco ou risco foi utilizada há muitos anos em commodities e em muitos mercados de valores mobiliários não-americanos, com grande sucesso. Dependendo da composição da conta de negociação, a Margem da Carteira pode exigir uma margem inferior à exigida nas regras Reg T, o que se traduz em maior alavancagem. A negociação com maior alavancagem envolve maior risco de perda. Existe também a possibilidade de que, atendendo a uma carteira específica composta por posições consideradas como de maior risco, o requisito em Margem de Carteira pode ser maior do que o requisito no Reg. A parte do raciocínio por trás da criação da Margem de Carteira é que os requisitos de margem Refletiria mais precisamente o risco real das posições em uma conta. Assim, é possível que, em uma conta altamente concentrada, uma abordagem de Margem de Carteira possa resultar em requisitos de margem mais elevados do que no Reg. Um dos principais objetivos da Margem da Carteira é refletir o menor risco inerente a uma carteira equilibrada de posições cobertas . Por outro lado, a margem da carteira deve avaliar uma margem proporcionalmente maior para as contas com posições que representam uma concentração em um número relativamente pequeno de ações. Elegibilidade da margem da carteira Os clientes devem cumprir os seguintes requisitos de elegibilidade para abrir uma conta de Margem de Carteira: Uma conta existente deve ter pelo menos US $ 110.000 (ou USD equivalente) no Valor de Liquidação Líquido para ser elegível para atualizar para uma conta de Margem de Carteira (além de ser Aprovado para negociação de opção não coberta). Os clientes existentes podem solicitar uma conta de Margem de Carteira na página Tipo de Conta no Gerenciamento de Conta a qualquer momento e sua conta será atualizada após a aprovação. Novos clientes podem candidatar-se a uma conta Margem de portfólio durante o processo do sistema de registro. Deve-se notar que, se sua conta cai abaixo de US $ 100.000, você será restrito a fazer qualquer operação de aumento de margem. Portanto, se você não pretende manter pelo menos US $ 100.000 em sua conta, não deve candidatar-se a uma conta de Margem de Carteira. Novas contas de clientes que solicitam a Margem da Carteira podem levar até 2 dias úteis (em circunstâncias normais de negócios) para que essa capacidade seja atribuída após a aprovação da conta inicial. Deve-se notar que, se a sua conta for posteriormente financiada com menos de US $ 100.000 no Valor Líquido de Liquidação (ou USD equivalente), você será restrito a fazer qualquer negociação em aumento de margem até o Valor Líquido de Liquidação exceder US $ 100.000. As contas de clientes existentes também precisam ser aprovadas e isso também pode demorar até dois dias úteis após a solicitação. Os clientes novos e existentes receberão um e-mail confirmando a aprovação. As instituições que desejam executar alguns negócios fora de nós e nos usar como corretor principal serão obrigadas a manter pelo menos US $ 1.000.000 (ou equivalente em dólares). Os clientes no Canadá não são elegíveis para contas de margem de carteira devido a restrições IDA. Além disso, todas as ações canadenses, opções de compra de ações, opções de índice, ações européias e ações asiáticas serão calculadas de acordo com regras padrão de margem baseadas em regras, portanto a Margem de Carteira não estará disponível para esses produtos. Não-U. S. As contas do Omnibus Broker (Posição Longa Posição Temporária) não são elegíveis para as contas da Margem de Carteira. As contas que informam o patrimônio abaixo do mínimo de 100.000 estarão sujeitas a uma sobretaxa de margem, cujo efeito será a transição gradual da conta para níveis de margem aproximados dos do Reg. A metodologia T como equidade continua a diminuir. Mecânica de Margem de Carteira Em Margem de Carteira, as contas de negociação são divididas em três grupos de componentes: grupos de classe, que são todas as posições com os mesmos grupos de produtos subjacentes, que são classes estreitamente relacionadas e grupos de portfólio, que são produtos estreitamente relacionados. Exemplos de classes incluem IBM, SPX e OEX. Um exemplo de produto seria um índice de base ampla composto por SPX, OEX, etc. Um portfólio poderia incluir produtos como índices baseados em larga escala, índices de crescimento, índices de pequeno capital e índices FINRA. O cálculo da margem da carteira começa no nível mais baixo, a classe. Todas as posições com a mesma classe são agrupadas e estressadas (o preço subjacente e a volatilidade implícita são alteradas), juntamente com os seguintes parâmetros: um estresse padronizado do subjacente. Para ações, opções de capital, índices estreitos e futuros de ações individuais, o parâmetro de estresse é maior ou menor a 15, com outros oito pontos nesse intervalo. Para os índices de mercado da pequena escala e do mercado da FINRA, o parâmetro de estresse é mais 10, menos 10 e outros oito pontos intermediários. Para índices de Índices amplos e Índices de crescimento, o parâmetro de estresse é mais 6, menos 8, bem como outros oito pontos intermediários. Um estresse baseado no mercado do subjacente. Um movimento histórico de cinco desvios padrões é calculado para cada classe. Este movimento de cinco desvios padrões baseia-se em 30 dias de dados altos, baixos, abertos e fechados da Bloomberg, excluindo feriados e fins de semana. A classe é estressada por 5 desvios padrão e baixa por 5 desvios padrão. Um estresse da volatilidade implícita para as opções. A volatilidade implícita para cada classe de opções é aumentada em 15 e diminuiu em 15. Além dos parâmetros de estresse acima, os seguintes mínimos também serão aplicados: as classes com grandes concentrações individuais terão uma exigência de margem de 30 aplicada na posição concentrada. É calculado um 0,375 multiplicado pelo índice por contrato mínimo. Os mesmos requisitos de margem especial para os estoques OTCBB, Pink Sheet e low cap que se aplicam no Reg T, ainda serão aplicados na margem do portfólio. A margem inicial será 110 da margem de manutenção. Todas as tensões acima são aplicadas e a perda de pior caso é o requisito de margem para a classe. Em seguida, as correlações padrão entre classes dentro de um produto são aplicadas como compensações. Como exemplo, dentro do índice Broad Based Index, é permitido 90 deslocamentos entre SPX e OEX. Por fim, as correlações padrão entre produtos são aplicadas como compensações. Um exemplo seria um deslocamento de 50 entre índices de base ampla e índices de pequeno capital. Para os estoques e as compensações de Single Stock Futures só são permitidas dentro de uma aula e não entre os produtos e as carteiras. Após todas as compensações são levadas em consideração, todas as perdas do pior caso são combinadas e esse número é o requisito de margem para a conta. Para obter uma lista completa de produtos e offsets, consulte a seção Apêndice - Grupos de produtos e Parâmetros de estresse no final deste documento. Nosso sistema de margem de vida em tempo real permite que apliquemos as Regras de Margem de Negociação de Dia para as contas de Margem de Carteira com base no capital em tempo real, de modo que as Contas de Negociação de Padrão Day sempre poderão negociar com base em suas compras completas e em tempo real poder. Devido à complexidade dos cálculos da margem da carteira, seria extremamente difícil calcular manualmente os requisitos de margem. Encorajamos os interessados ​​na Margem da Carteira a utilizarem a Demonstração da Margem do Portfólio TWS para entender o impacto do requisito de Margem de Carteira em diferentes cenários. Clique aqui para obter a lista publicada de OCCs de Grupos de Produtos e Parâmetros de Deslocamento. Divulgação A margem inicial será 110 da Margem de Manutenção. IB SM. InteractiveBrokers, IB Universal Account, Interactive Analytics, IB Options Analytics SM. IB SmartRouting SM. Portfolio Analyst TM e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações e informações estatísticas será fornecida mediante solicitação. Todos os símbolos comerciais exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar recomendações. O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, divisas, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial. As opções não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações, leia as Características e Riscos das Opções Padronizadas. Para uma cópia, visite theoccaboutpublicationscharacter-ries. jsp. Antes da negociação, os clientes devem ler as declarações de divulgação de risco relevantes em nossa página de Avisos e Descartáveis ​​- descrição de roteadores interativos. A negociação na margem é apenas para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco. Você pode perder mais do que seu investimento inicial. Para obter informações adicionais sobre as taxas de juros de margem, consulte Interactive Rotters. Os futuros de segurança envolvem um alto grau de risco e não são adequados para todos os investidores. O valor que você pode perder pode ser maior do que seu investimento inicial. Antes de negociar futuros de segurança, leia a Declaração de Divulgação de Risco de Futuros de Segurança. Para uma visita de cópia visite o site de divulgação. Existe um risco substancial de perda na negociação cambial. A data de liquidação das operações de câmbio pode variar devido a diferenças de fuso horário e feriados bancários. Ao negociar entre os mercados de câmbio, isso pode exigir fundos emprestados para liquidar negócios cambiais. A taxa de juros em fundos emprestados deve ser considerada ao calcular o custo de negócios em vários mercados. ENTRADAS DE CORRETORES INTERATIVOS A INTERACTIVE BROKERS LLC é membro da NYSE - FINRA - SIPC e regulada pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e pela Commodity Futures Trading Commission. Sede: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 USA interativa BRICADORES INTERATIVOS CANADÁ INC. É membro da Organização Reguladora do Indústria de Investimentos do Canadá (OCROC) e Membro - Fundo Canadense de Proteção ao Investidor. Conheça seu conselheiro: veja o relatório do conselheiro do IIROC. A negociação de valores mobiliários e derivados pode envolver um alto grau de risco e os investidores devem estar preparados para o risco de perder todo o seu investimento e perder outros valores. Interactive Brokers Canada Inc. é um revendedor de execução exclusiva e não fornece conselhos de investimento ou recomendações sobre a compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou derivativos. Escritório registrado: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canadá. Interactivebrokers. ca CORRETORES INTERATIVOS (ÍNDIA) PVT. LTD. É membro da NSE. BSE NSDL sebi. gov. in. Regn. No. NSE: INOFE 231288037 (CMFOCD) BSE: INOFE 011288033 (CMFOCD) NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Escritório registrado: 502A, Times Square, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai 400059, Índia. Tel: 91-22-61289888 Fax: 91-22-61289898 interactivebrokers. co. in CORRETORES INTERATIVOS TÍTULOS JAPAN INC. 187 03-4588-9700 (830-1730) Escritório: 4º andar Tekko Kaikan, 3-2-10 Nihonbashi Kayabacho, Chuo-Ku, Tóquio 103-0025 Japão interactivebrokers. co. jp CORRETORES INTERATIVOS A HONG KONG LIMITED é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong e é membro da SEHK e da HKFE. Escritório registrado: Suite 1512, Two Pacific Place, 88 Queensway, Almirantado, Hong Kong SAR interactivebrokers. hk